国企关于经营性指标综合自查情况的报告

根据上级主管部门关于开展经营性指标综合自查工作的统一部署，公司党委高度重视，成立自查工作领导小组，采取“听取汇报、查阅资料、实地走访、数据比对”相结合的方式，对党建工作、经营业绩、内控管理、安全生产、合规经营等重点领域进行了全面系统的自查。现将自查情况报告如下。

一、自查基本情况

（一）党建工作情况

公司党委认真贯彻落实新时代党的建设总要求，持续推动党建工作与生产经营深度融合。严格执行党委会“第一议题”制度，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全年累计组织党委理论学习中心组学习12次，开展主题党日活动24次，党员教育覆盖率达100%。全面落实“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记与董事长实现“一肩挑”，党委研究讨论前置程序规范执行，重大经营决策事项均经党委会集体研究后依程序决策。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，结合“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，组织各级领导干部深入开展对照检查，查摆政绩观偏差问题清单并逐条整改落实。基层党组织建设持续加强，党建工作考核体系进一步完善，党建与生产经营“同谋划、同部署、同落实”的工作格局基本形成。

（二）经营业绩指标完成情况

本报告期内，公司主要经营指标总体运行平稳。营业收入完成年度计划的×%，利润总额完成年度计划的×%，资产负债率控制在×%以内，净资产收益率为×%，全员劳动生产率同比提升×%。成本管控工作持续深化，成本费用占营业收入比重较上年下降×个百分点，降本增效取得阶段性成果。投资管理进一步规范，重大投资项目均严格履行可行性研究、专家论证、党委前置研究、董事会决策等内部程序，未发生违规投资行为。应收账款管理有所改善，账款回笼率同比提升，资金使用效率稳步提高。

（三）内控管理情况

公司持续健全内控体系，以风险管理为导向、合规管理为重点，推动“强内控、防风险、促合规”管控目标有效落实。全年修订完善内部管理制度×项，废止不符合实际的制度×项，制度体系进一步优化。严格执行“三重一大”决策制度，重大经营事项、重要人事任免、重大项目投资及大额资金使用均经集体决策，全年规范决策事项×件，未发生违规决策问题。财务管理方面，全面预算管理体系有效运行，月度预算执行情况跟踪分析制度坚持落实，货币资金、固定资产、合同管理等重点领域内控措施进一步强化。内部审计工作深入开展，全年完成审计项目×个，发现并整改问题×条，内控自我评价工作按期完成，未发现重大内控缺陷。

（四）安全生产情况

公司深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，持续夯实安全生产基础。全面落实安全生产主体责任，逐级签订安全生产目标责任书，将安全生产纳入年度高质量发展考核体系，实行“一岗双责”考核。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，聚焦重大事故隐患专项整治，全年组织安全检查×次，排查整改隐患×条，整改率达×%。应急管理体系持续完善，修订完善各类应急预案×项，开展综合应急演练×次，应急处置能力稳步提升。安全生产培训教育覆盖全员，全年累计开展安全培训×人次，职工安全意识和操作技能明显增强。报告期内，未发生较大及以上安全生产事故。

（五）合规经营情况

公司持续深化依法合规管理，全面推进合规管理体系建设。严格执行国家法律法规和上级监管要求，合规风险防控机制持续健全。全年未发生重大违规违纪问题，廉洁风险防控工作扎实推进，重点领域、重要岗位廉洁风险排查和防控措施落实到位。

二、存在问题

通过深入自查，对照上级考核要求和企业高质量发展目标，公司在以下几个方面还存在明显差距和薄弱环节。

（一）党建工作与生产经营融合深度有待提升

党建工作与业务工作“两张皮”的问题在基层单位仍有一定程度存在，部分基层党组织书记对党建融入生产经营的路径和方法掌握不够，党建工作的引领作用尚未充分转化为推动企业发展的实际成效。个别基层党组织“三会一课”制度执行不够规范，党员教育管理有所松弛，党建工作考核的精准性和导向性有待进一步增强。

（二）经营指标结构性矛盾较为突出

尽管整体经营指标基本完成，但结构性问题较为明显。一方面，主业盈利能力偏弱，部分业务板块利润率低于行业平均水平，核心竞争力有待进一步增强；另一方面，非主业投资占比相对偏高，资本配置效率有待优化。应收账款规模较大，部分账龄较长的应收款项回收难度较大，资金占用问题较为突出。成本管控精细化程度不足，部分非生产性费用管控不够严格，降本增效工作尚有较大挖掘空间。

（三）内控体系执行刚性不足