2025年第一季度财务工作总结汇报

在公司领导的关心支持与各部门的紧密配合下，财务部以公司年度方针目标为指引，聚焦成本费用和资金管理，全力推进各项财务工作。本季度，我们在完成日常核算的基础上，强化了数据分析与决策支持，为公司经营管理提供了有力保障。现将第一季度财务工作总结如下：

一、工作进度与成果

（一）预算管理

全面预算编制与执行：按时完成2025年度全面预算编制工作，编制说明详细，报表准确，构建了编制、反馈、考核、修正的闭环运转模式。通过该模式，公司目标激励、过程控制和有效奖罚机制得以强化，充分调动了全员积极性。

经营网点预算分解与监控：与业务部门协同，将各经营网点的装车数、收入及毛利指标细化到月、日，并每日跟踪实际装车情况与预算的差异，纳入绩效考核体系。这一举措有效保障了公司全年经营目标的落实，截至3月底，多数经营网点的装车进度和收入完成情况符合预期。

成本费用预算管控：精准编制各项成本费用预算，及时分劈下达公司管理费用指标。通过严格的预算控制，本季度管理费用实际支出较预算节约〔X〕％，确保了成本费用在可控范围内，实现了事前、事中、事后的有效监控。

资金预算精细化管理：加强资金预算管理，根据公司经营计划和资金需求，合理安排资金收支，确保经营资金的良性循环。本季度资金预算执行准确率达到〔X〕％，有效保障了公司各项业务的顺利开展。

（二）成本控制

科目负责制落实：实施成本费用科目负责制，将管理费用指标下达至各分公司，采用总公司对分公司科目负责、逐级管理的模式。这一措施显著提升了各分公司的经营责任意识和管理水平，实现了节能降耗的目标。

费用控制成效显著：

汽车费用：在日常报销中，严格按照“派车单”审核，实行单车核算。维修、保险、购油等事项统一在集团指定点办理，有效杜绝了浪费现象。本季度汽车费用较预算节约7.95％。

办公费用：执行采购入库验收、领用登记制度，无相关单据不予报销，并按部门设立台帐进行定期检查。通过这些措施，办公费用较预算节支13.78％。

业务招待费：秉持“必须、节约、适度”原则，严格执行先请示后办理制度，无申请表及详细事由不予报销，并定期公示支出情况。本季度业务招待费得到有效控制，未超出预算指标。